人民币汇率连续两日触及跌停 热钱跑路大行唱空

发布时间:2011-12-05
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  北京时间12月2日11:27,人民币兑美元即期报6.3627元,较上日6.3635元的收盘价上涨,但按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3627元是昨日人民币跌停价。而在前一天,人民币兑美元也短暂出现跌停。有分析称,强烈的购汇需求和显著的贬值预期,压制了人民币即期汇率的走势。业内表示,随着房地产调控的深入,热钱流出的趋势也许会更加明显,人民币的贬值预期难以完全消除。

  罕见跌停

  连续两日,盘中触及跌停板

  2日,境内询价市场上,人民币兑美元即期汇率以6.3656高开后一路走低,并于14:00之后长时间触及6.3670的跌停板,尾市收于6.3635,较上一交易日上涨154个基点,仍大幅低于中间价。而在1日,人民币兑美元也短暂出现跌停。

  美联储11月30日宣布,为缓解金融市场 资金紧张,与英国央行、欧央行、日本央行、瑞士央行和加拿大央行5家央行达成一致,将美元隔夜互换利率从原来的1%下调至0.5%,并将互换协议延长至2013年2月1日。市场人士表示,该决定有助于缓和市场对美元的迫切需求,从而令风险情绪急剧升温,风险货币大涨,美元指数则一度跌破78点关口,尾市回升至78.34点,全天累计下跌0.94%。12月1日人民币中间价亦因之走高。

  股市影响

  B股暴跌,不少个股轻松打8折

  以人民币计价的B股,因人民币汇率出现波动,对应的股价波动极为明显。业内人士表示,外资的回撤和人民币阶段性贬值是B股大幅杀跌的元凶。记者注意到,不少B股短短十多个交易日,已轻松打了8折。如鼎立B股昨天继续大跌超过6%,短短15个交易下跌了2成。东贝B股昨天大跌5.89%,13个交易日下跌了16.94%,业绩较差的*ST中华B持续跌停,13个交易日跌幅达到了34.21%。

  “人民币汇率波动、B股杀跌也直接拖累了A股走势。”上海一家阳光私募基金人士介绍说,从历史经验看,一国汇率如果持续升值会吸引大量外来资金进入市场,会直接推动股市、房市的价格,在2006年-2007年,A股冲高至6000点的历史高位,与人民币“汇改”息息相关。该人士指出,近期长期受益人民币升值的概念股,如航空、造纸、地产走势较弱,可能正与人民币汇率发生的逆向波动有关。

  深度分析

  “热钱”跑路、“大行”唱空是主因

  对于人民币出现贬值现象。兴业银行南京分行外汇分析师赵嘉健接受记者采访时表示,海外一年期人民币无本金交割远期合约(NDF)早在10月24日就曾经跌至6.41附近,可见国际市场对人民币明年的升值前景并不乐观。东海期货宏观策略分析师张葆君女士认为两点原因导致了人民币正在演绎“阶段性贬值”的走势,“首先,由于欧债危机及美国经济不确定因素增多,一些在国内获利丰厚的外资,为了救本国经济,选择阶段性撤离,这些热钱的回撤,使得人民币‘价格’出现正常的回调。二是,一些国外大投行‘唱空’的言论,也使人民币汇率出现波动。”

  专家观点

  鲁政委:应扩大波动幅度

  面对外汇市场的跌停,兴业银行首席经济学家鲁政委2日在微博称,建议央行顺水推舟,扩大人民币兑美元波动幅度,同时审慎推进“藏汇于民”政策。

  左小蕾:人民币不能只涨不跌

  银河证券首席经济学家左小蕾表示,目前,全球的货币都在被投机,中国每天外汇交易有4万亿元,中国全年的进出口贸易只有3万亿美元,可见投机得多么厉害。人民币国际化,就是把它变成一个投机货币。

  对中国来讲,现在和以后,人民币贬值都有好处,有利于出口。贬值也有利于我们汇率机制的改革,人民币不能只涨不跌。

  相关回顾

  11月人民币

  兑美元贬值0.39%

  11月30日银行间外汇市场人民币兑美元汇率中间价为1美元兑人民币6.3482元,至此,人民币兑美元汇率中间价11月累计走低249个基点,全月兑美元微贬0.39%。截至11月末,人民币今年以来兑美元仍实现了4.32%的升值,其中下半年以来的升值幅度为1.94%。

  数据同时显示,11月以来美元指数在国际外汇市场上出现较大幅度上涨,截至11月29日收盘,美元指数11月以来涨幅达3.40%。分析人士指出,11月全球主要非美货币兑美元均出现大幅下跌,当月人民币兑美元汇率出现小幅走弱并不奇怪。不过,人民币内在升值动力显著降低,也是当月人民币兑美元贬值的主要原因。

  10月热钱

  流出1800亿

  早在8月份,国泰君安测算得出7月热钱实现净流出58亿美元。其分析称,在风险厌恶情绪上升的情况下,热钱开始撤出中国等高风险高收益的新兴市场国家,向发达国家低风险低收益的资产转移。

  中金则估算10月热钱流出中国规模约达到1800亿元。其指出,热钱加速流出背后的深层次原因是全球经济不确定因素增加和中国潜在增长率放缓的背景下投资者风险规避情绪增加。

  机构普遍预期明年中国经济增速将从今年超过9%的水平放缓至8.5%左右,而美元指数从8月底到现在升幅超过8%,对资金吸引力显著增强,凸显“避风港效应”,一降一升中,使得外资撤离的脚步越来越清晰。

  市民纠结

  人民币变便宜,出境“血拼族”急了

  人民币放慢了升值步伐,这一现象已引起了不少持有其他币种市民的关注,而且,随着境外及国外打折季的到来,汇率的波动牵动着出游者的心。

  市民陈女士每年圣诞前夕,趁着香港打折季“血拼”的习惯。近期,她每一天都会登录银行的网站,查询人民币兑港币的牌价。随着出行时间的越来越临近。她变得很纠结,“以往,在人民币快速升值的通道中,越迟换港币越划算,如今,人民币似乎有贬值迹象,不知道现在是否要赶紧换点港币。”陈女士已注意到,人民币兑港币近来波动较为明显。“从中国银行网站上看,目前兑换100港币需要花82元人民币,而在半个月前,仅需要花81.7元,千万别小看这点汇率差,如买10万元港币的商品, 就需要多掏300元人民币。”

  行业影响

  对进出口企业外汇结汇影响较大

  前期人民币的快速升值给进出口企业是带来了不小的影响,今年前10月人民币累计升值幅度达到了5%,但是在11月不到一个月的时间里,人民币兑美元汇率的中间价贬值了0.4%,汇率快速波动会对进出口企业带来什么样的影响呢?国泰君安宏观分析师吕春杰表示,因为汇率上的波动会导致计价差距比较大,导致贸易上的损益并不明确,所以会给外汇结汇带来一定问题。进出口企业面对这种情况,可以通过金融市场进行外汇市场的套期保值等,来平滑活动,对冲它的损益。

  理财建议

  手头人民币要不要换成美元?

  别刻意换,人民币理财收益更高

  “美元兑人民币升值了,而且最近美元理财产品好像收益还不错,要不要换点美元?”看到近期人民币贬值,正好手头有闲钱的市民黄女士询问。

  记者在中国银行网站外汇牌价中看到,11月2日,美元现钞卖出价为633.59,而昨天12月2日,盘中一度达到638.11。也就是说,在一个月前,100美元可换人民币633.59元,而时隔一个月,则能换到638.11元人民币,能多换近5元人民币。如果手头有10万美元,那么这一个月来,兑换成人民币就能多换近5000元。

  此外,记者注意到,相比较以往美元理财产品年化收益在3%左右徘徊的收益水平,近期美元理财产品的确呈现出比以往高的吸引力。例如兴业银行11月25日到12月8日推出的两款美元保本浮动收益理财产品,普通客户年化收益率可达4.5%、5.2%。

  对此,兴业银行南京分行外汇分析师赵嘉健表示,近期美元理财产品收益确实有所提高,对于手上持有美元的投资者,适当购买适合自己的美元理财产品,是个不错的选择。不过,对于手头没有美元的投资者,如果特意把人民币兑换成美元去购买理财产品,那就不太合适了。他分析,美联储的基准利率比较低,现在人民币理财的收益率比美元高。一年期美元理财的收益率一般比较难超过5%,而人民币理财产品一年期收益率大都在6.5%-7%,有的甚至更高。

  (中国江苏网)
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